Основные данные
Подробнее о SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF
Сайт
Дата запуска
26 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78470P6227
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные47,32%
Securitized36,97%
Государственные компании8,34%
Валюта7,02%
Разное0,35%
Распределение акций по регионам
Северная Америка89,44%
Европа8,08%
Азия2,48%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
PRIV инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Securitized, которые занимают долю в 47,32% и 36,97% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды PRIV составили 0,09 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 USD, что показывает падение на 13,55%.
Активы под управлением фонда PRIV составляют 138,95 M USD. За последний месяц они выросли на 1,97%.
Движение средств фонда PRIV составляет 86,08 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PRIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,49%. Последние дивиденды (5 сент. 2025 г.) составили 0,09 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PRIV выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PRIV составляет 0,70% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,70% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PRIV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PRIV инвестирует в облигации.
PRIV торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).