PGIM Total Return Bond ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о PGIM Total Return Bond ETF
Сайт
Дата запуска
8 дек. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
PGIM Investments LLC
Дистрибьютор
Prudential Investment Management Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US69344A8009
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized41,85%
Корпоративные27,82%
Государственные компании22,86%
ETF6,61%
Паевой фонд1,02%
Муниципальные облигации0,36%
Разное0,33%
Futures0,20%
Rights & Warrants0,00%
Валюта−1,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка92,49%
Европа4,72%
Латинская Америка1,40%
Африка0,67%
Азия0,38%
Австралия и Океания0,22%
Ближний Восток0,12%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
PTRB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Corporate, которые занимают долю в 41,85% и 27,82% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы PTRB — это PGIM AAA CLO ETF и United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044, они занимают 4,72% и 2,87% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PTRB составили 0,15 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,20 USD, что показывает падение на 36,86%.
Активы под управлением фонда PTRB составляют 840,84 M USD. За последний месяц они выросли на 5,73%.
Движение средств фонда PTRB составляет 433,50 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PTRB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,67%. Последние дивиденды (4 февр. 2026 г.) составили 0,15 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PTRB выпускаются Prudential Financial, Inc. под брендом PGIM. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PTRB составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PTRB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PTRB инвестирует в облигации.
Цена PTRB за последний месяц выросла на 0,83%, а динамика за год показала рост на 3,36%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PTRB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,33% за последний месяц, вырос на 1,72% за последние три месяца а за год вырос на 8,24%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,33% за последний месяц, вырос на 1,72% за последние три месяца а за год вырос на 8,24%.