Invesco Energy Exploration & Production ETFII

Invesco Energy Exploration & Production ETF

30,37USDR
−0,93−2,98%
На момент закрытия 21 февр., 21:10 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪100,54 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−25,89 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,47%
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%
Всего акций в обращении
‪3,21 M‬
Коэффициент расходов
0,63%

Подробнее о Invesco Energy Exploration & Production ETF


Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
26 окт. 2005 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index (AMEX)
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Нефть, газ и расходное топливо
Стратегия
Многофакторные
География
США
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции99,99%
Энергетические и минеральные ресурсы99,99%
Облигации, денежные средства и другое0,01%
Паевой фонд0,01%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
Coterra Energy Inc.CTRA
5,47%
O
Occidental Petroleum CorporationOXY
5,29%
E
EOG Resources, Inc.EOG
5,27%
M
Marathon Petroleum CorporationMPC
5,18%
D
Devon Energy CorporationDVN
5,16%
V
Valero Energy CorporationVLO
5,10%
P
Phillips 66PSX
5,06%
C
ConocoPhillipsCOP
4,93%
N
National Fuel Gas CompanyNFG
3,18%
R
Range Resources CorporationRRC
3,10%
Доля 10 крупнейших активов47,73%
Всего активов: 32

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
23 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,204
Ежеквартально
23 сент. 2024 г.
23 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,205
Ежеквартально
24 июн. 2024 г.
24 июн. 2024 г.
28 июн. 2024 г.
0,178
Ежеквартально
18 мар. 2024 г.
19 мар. 2024 г.
22 мар. 2024 г.
0,164
Ежеквартально
18 дек. 2023 г.
19 дек. 2023 г.
22 дек. 2023 г.
0,260
Ежеквартально
18 сент. 2023 г.
19 сент. 2023 г.
22 сент. 2023 г.
0,161
Ежеквартально
20 июн. 2023 г.
21 июн. 2023 г.
23 июн. 2023 г.
0,192
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств