NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETFNYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETFNYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪700,32 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪92,72 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,12%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,05%
Всего акций в обращении
‪21,15 M‬
Коэффициент расходов
0,91%

Подробнее о NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF


Эмитент
New York Life Insurance Co.
Бренд
New York Life Investments
Дата запуска
25 мар. 2009 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
IQ Hedge Multi-Strategy Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
New York Life Investment Management LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US45409B1070

Классификация


Тип активов
Альтернативные способы инвестирования
Категория
Стратегии хедж-фондов
Специализация
Мультистратегии
Сфера
Мультистратегии
Стратегия
Многофакторные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Многофакторные
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,84%
Валюта0,16%
Разное0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы QAI — это iShares Floating Rate Bond ETF и Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty Senior Loan Fund, они занимают 16,79% и 9,41% портфеля соответственно.
Последние дивиденды QAI составили 0,70 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,23 USD, что показывает падение на 75,53%.
Активы под управлением фонда QAI составляют ‪700,32 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 1,79%.
Движение средств фонда QAI составляет ‪92,72 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QAI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,12%. Последние дивиденды (3 янв. 2025 г.) составили 0,70 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции QAI выпускаются New York Life Insurance Co. под брендом New York Life Investments. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов QAI составляет 0,91% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,91% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QAI привязан к IQ Hedge Multi-Strategy Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
QAI инвестирует в другие фонды.
Цена QAI за последний месяц выросла на 1,41%, а динамика за год показала рост на 4,38%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QAI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,22% за последний месяц, вырос на 3,84% за последние три месяца а за год вырос на 7,33%.
QAI торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).