Основные данные
Подробнее о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
Сайт
Дата запуска
14 дек. 2012 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US33939L8458
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Медицинские технологии
Акции100,00%
Электронные технологии22,61%
Финансы16,49%
Технологии16,22%
Медицинские технологии11,00%
Потребительские товары недлительного пользования7,89%
Розничная торговля5,12%
Коммунальные услуги4,55%
Промышленное производство3,18%
Потребительские услуги2,29%
Энергетические и минеральные ресурсы2,00%
Дистрибуция1,67%
Транспорт1,48%
Обрабатывающая промышленность1,44%
Несырьевые полезные ископаемые1,20%
Связь0,95%
Коммерческие услуги0,68%
Производственно-технические услуги0,56%
Потребительские товары длительного пользования0,51%
Здравоохранение0,15%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,71%
Европа1,29%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд QDEF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 22,61% и 16,49% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы QDEF — это Apple Inc. и NVIDIA Corporation, они занимают 6,99% и 6,36% портфеля соответственно.
Последние дивиденды QDEF составили 0,34 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 USD, что показывает рост на 37,22%.
Активы под управлением фонда QDEF составляют 464,82 M USD. За последний месяц они выросли на 2,54%.
Движение средств фонда QDEF составляет 19,51 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QDEF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,71%. Последние дивиденды (26 июн. 2025 г.) составили 0,34 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции QDEF выпускаются Northern Trust Corp. под брендом FlexShares. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов QDEF составляет 0,37% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,37% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QDEF привязан к Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд QDEF инвестирует в акции.
Цена QDEF за последний месяц выросла на 4,01%, а динамика за год показала рост на 13,19%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QDEF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,55% за последний месяц, вырос на 8,24% за последние три месяца а за год вырос на 13,12%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,55% за последний месяц, вырос на 8,24% за последние три месяца а за год вырос на 13,12%.
QDEF торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).