State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
Сайт
Дата запуска
4 июн. 2014 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Идентификаторы
3
ISIN US78463X4346
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,82%
Финансы21,82%
Медицинские технологии14,42%
Потребительские товары недлительного пользования9,94%
Электронные технологии7,07%
Промышленное производство6,71%
Энергетические и минеральные ресурсы4,74%
Потребительские товары длительного пользования4,62%
Коммунальные услуги4,42%
Связь4,32%
Розничная торговля3,89%
Технологии3,71%
Несырьевые полезные ископаемые3,17%
Транспорт3,11%
Коммерческие услуги2,25%
Обрабатывающая промышленность2,24%
Дистрибуция1,37%
Потребительские услуги1,01%
Производственно-технические услуги0,54%
Разное0,32%
Здравоохранение0,13%
Облигации, денежные средства и другое0,18%
Валюта0,14%
UNIT0,02%
Разное0,01%
Паевой фонд0,01%
Распределение акций по регионам
Европа64,97%
Азия27,57%
Австралия и Океания5,63%
Ближний Восток1,68%
Северная Америка0,15%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд QEFA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 21,82% и 14,42% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы QEFA — это ASML Holding NV и Novartis AG, они занимают 2,40% и 2,28% портфеля соответственно.
Последние дивиденды QEFA составили 1,24 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,59 USD, что показывает падение на 28,31%.
Активы под управлением фонда QEFA составляют 1,04 B USD. За последний месяц они выросли на 6,35%.
Движение средств фонда QEFA составляет −109,26 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QEFA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,96%. Последние дивиденды (2 дек. 2025 г.) составили 1,24 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции QEFA выпускаются State Street Corp. под брендом State Street. Фонд был запущен 4 июн. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов QEFA составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QEFA привязан к MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд QEFA инвестирует в акции.
Цена QEFA за последний месяц выросла на 4,59%, а динамика за год показала рост на 27,78%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QEFA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,89% за последний месяц, вырос на 9,99% за последние три месяца а за год вырос на 31,91%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,89% за последний месяц, вырос на 9,99% за последние три месяца а за год вырос на 31,91%.
QEFA торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).