FlexShares US Quality Low Volatility Index FundFlexShares US Quality Low Volatility Index FundFlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪143,19 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−2,42 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,61%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,02%
Всего акций в обращении
‪2,03 M‬
Коэффициент расходов
0,08%

Подробнее о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund


Бренд
FlexShares
Дата запуска
15 июл. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US33939L6544

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,93%
Технологии20,38%
Электронные технологии16,76%
Финансы12,96%
Медицинские технологии11,03%
Потребительские товары недлительного пользования6,51%
Коммунальные услуги6,35%
Розничная торговля4,42%
Потребительские услуги3,63%
Энергетические и минеральные ресурсы3,41%
Связь3,16%
Несырьевые полезные ископаемые2,95%
Обрабатывающая промышленность2,89%
Производственно-технические услуги2,13%
Здравоохранение1,77%
Потребительские товары длительного пользования0,69%
Транспорт0,58%
Дистрибуция0,31%
Облигации, денежные средства и другое0,07%
Государственные компании0,07%
Распределение акций по регионам
96%2%0.8%
Северная Америка96,89%
Европа2,28%
Ближний Восток0,82%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд QLV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 20,38% и 16,76% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы QLV — это Microsoft Corporation и NVIDIA Corporation, они занимают 7,12% и 6,03% портфеля соответственно.
Последние дивиденды QLV составили 0,29 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,28 USD, что показывает рост на 3,34%.
Активы под управлением фонда QLV составляют ‪143,19 M‬ USD. За последний месяц они упали на 3,72%.
Движение средств фонда QLV составляет ‪−2,42 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QLV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,61%. Последние дивиденды (25 сент. 2025 г.) составили 0,29 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции QLV выпускаются Northern Trust Corp. под брендом FlexShares. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов QLV составляет 0,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QLV привязан к NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд QLV инвестирует в акции.
Цена QLV за последний месяц выросла на 1,04%, а динамика за год показала рост на 7,57%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QLV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,43% за последний месяц, вырос на 5,80% за последние три месяца а за год вырос на 9,70%.
QLV торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).