Основные данные
Подробнее о FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
Сайт
Дата запуска
15 июл. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US33939L6395
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции99,52%
Финансы20,46%
Электронные технологии14,21%
Технологии10,67%
Связь8,68%
Потребительские товары недлительного пользования7,19%
Коммунальные услуги6,96%
Розничная торговля5,95%
Медицинские технологии4,89%
Энергетические и минеральные ресурсы3,77%
Транспорт3,45%
Потребительские товары длительного пользования3,31%
Обрабатывающая промышленность3,10%
Здравоохранение1,95%
Несырьевые полезные ископаемые1,80%
Промышленное производство1,47%
Потребительские услуги0,79%
Дистрибуция0,65%
Производственно-технические услуги0,21%
Облигации, денежные средства и другое0,48%
UNIT0,48%
Распределение акций по регионам
Азия78,05%
Ближний Восток14,49%
Латинская Америка4,01%
Европа1,56%
Африка1,41%
Северная Америка0,48%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд QLVE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 20,46% и 14,21% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы QLVE — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Tencent Holdings Ltd, они занимают 10,66% и 5,07% портфеля соответственно.
Последние дивиденды QLVE составили 0,20 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 USD, что показывает рост на 56,74%.
Активы под управлением фонда QLVE составляют 14,01 M USD. За последний месяц они выросли на 1,85%.
Движение средств фонда QLVE составляет 0,00 USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QLVE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,22%. Последние дивиденды (26 июн. 2025 г.) составили 0,20 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции QLVE выпускаются Northern Trust Corp. под брендом FlexShares. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов QLVE составляет 0,18% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,18% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QLVE привязан к NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд QLVE инвестирует в акции.
Цена QLVE за последний месяц выросла на 1,66%, а динамика за год показала рост на 7,29%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QLVE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,37% за последний месяц, вырос на 6,28% за последние три месяца а за год вырос на 11,40%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,37% за последний месяц, вырос на 6,28% за последние три месяца а за год вырос на 11,40%.
QLVE торгуется с премией (0,47%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).