North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFNorth Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFNorth Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪17,30 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪16,81 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,44%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪680,00 K‬
Коэффициент расходов
0,60%

Подробнее о North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF


Эмитент
NSI Holdings, Inc.
Бренд
North Square
Дата запуска
19 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
North Square Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US3014711085

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, привилегированные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные93,80%
Валюта3,18%
Структурированный продукт3,02%
Распределение акций по регионам
84%15%
Северная Америка84,60%
Европа15,40%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы QTPI — это Wells Fargo & Company Depositary Shs Repr 1/25th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -EE- и Goldman Sachs Group, Inc. Bonds 2023-Without fixed maturity Variable Rate, они занимают 3,43% и 3,41% портфеля соответственно.
Последние дивиденды QTPI составили 0,11 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 USD, что показывает рост на 15,49%.
Активы под управлением фонда QTPI составляют ‪17,30 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 4,90%.
Движение средств фонда QTPI составляет ‪16,81 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QTPI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,44%. Последние дивиденды (2 сент. 2025 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции QTPI выпускаются NSI Holdings, Inc. под брендом North Square. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов QTPI составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QTPI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
QTPI инвестирует в облигации.
Цена QTPI за последний месяц выросла на 0,12%, а динамика за год показала рост на 1,72%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QTPI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,65% за последний месяц, вырос на 2,79% за последние три месяца а за год вырос на 5,06%.
QTPI торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).