Основные данные
Подробнее о North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
Дата запуска
19 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
North Square Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US3014711085
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные94,46%
Структурированный продукт2,92%
Валюта2,62%
Распределение акций по регионам
Северная Америка83,88%
Европа16,12%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы QTPI — это Citigroup Inc. Notes 2023-15.02.24 Floating Rate и BP Capital Markets p.l.c. 6.45% PERP, они занимают 3,54% и 3,31% портфеля соответственно.
Последние дивиденды QTPI составили 0,10 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 USD, что показывает падение на 9,97%.
Активы под управлением фонда QTPI составляют 17,94 M USD. За последний месяц они упали на 0,35%.
Движение средств фонда QTPI составляет 17,32 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QTPI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,42%. Последние дивиденды (3 окт. 2025 г.) составили 0,10 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции QTPI выпускаются NSI Holdings, Inc. под брендом North Square. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов QTPI составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QTPI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
QTPI инвестирует в облигации.
Цена QTPI за последний месяц упала на −0,39%, а динамика за год показала рост на 2,44%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QTPI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,05% за последний месяц, упал на −0,05% за последний месяц, вырос на 2,15% за последние три месяца а за год вырос на 6,17%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,05% за последний месяц, упал на −0,05% за последний месяц, вырос на 2,15% за последние три месяца а за год вырос на 6,17%.
QTPI торгуется с премией (0,23%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).