Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪41,84 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪29,42 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,66%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪1,45 M‬
Коэффициент расходов
0,89%

Подробнее о Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF


Эмитент
Innovator Capital Management LLC
Бренд
Innovator
Дата запуска
17 сент. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Innovator Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS45784N5023

Классификация


Тип активов
Альтернативные способы инвестирования
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 22 декабря 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Технологии
Акции96,64%
Финансы23,97%
Медицинские технологии15,10%
Технологии10,28%
Промышленное производство6,15%
Электронные технологии6,04%
Коммерческие услуги3,92%
Розничная торговля3,43%
Потребительские услуги3,39%
Обрабатывающая промышленность3,11%
Потребительские товары длительного пользования3,00%
Производственно-технические услуги2,88%
Энергетические и минеральные ресурсы2,65%
Транспорт2,41%
Коммунальные услуги2,41%
Потребительские товары недлительного пользования2,41%
Здравоохранение1,80%
Несырьевые полезные ископаемые1,63%
Дистрибуция1,22%
Связь0,57%
Разное0,27%
Облигации, денежные средства и другое3,36%
Валюта2,80%
Rights & Warrants0,56%
Разное0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды RFLR составили 0,05 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 7,98%.
Активы под управлением фонда RFLR составляют ‪41,84 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 13,47%.
Движение средств фонда RFLR составляет ‪29,42 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RFLR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,66%. Последние дивиденды (2 окт. 2025 г.) составили 0,05 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции RFLR выпускаются Innovator Capital Management LLC под брендом Innovator. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RFLR составляет 0,89% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,89% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RFLR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RFLR инвестирует в акции.
Цена RFLR за последний месяц выросла на 6,94%, а динамика за год показала рост на 12,61%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RFLR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,64% за последний месяц, вырос на 4,01% за последние три месяца а за год вырос на 13,61%.
RFLR торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).