Основные данные
Подробнее о RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
Сайт
Дата запуска
2 окт. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Carillon Tower Advisers, Inc.
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US14214M2605
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Розничная торговля
Медицинские технологии
Акции99,69%
Электронные технологии22,54%
Финансы19,07%
Розничная торговля10,70%
Медицинские технологии10,39%
Промышленное производство9,06%
Технологии4,91%
Производственно-технические услуги4,34%
Потребительские услуги3,64%
Потребительские товары недлительного пользования3,05%
Коммунальные услуги2,74%
Связь2,64%
Транспорт2,08%
Обрабатывающая промышленность2,00%
Здравоохранение1,40%
Энергетические и минеральные ресурсы1,13%
Облигации, денежные средства и другое0,31%
Валюта0,31%
Распределение акций по регионам
Северная Америка88,80%
Европа11,20%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RJDI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 22,54% и 19,07% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RJDI — это Broadcom Inc. и Motorola Solutions, Inc., они занимают 7,77% и 4,67% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда RJDI составляют 5,45 M USD. За последний месяц они выросли на 118,03%.
Движение средств фонда RJDI составляет 5,58 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, RJDI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции RJDI выпускаются Raymond James Financial, Inc. под брендом Raymond James. Фонд был запущен 2 окт. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RJDI составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RJDI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RJDI инвестирует в акции.
RJDI торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).