RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETFRJ Eagle GCM Dividend Select Income ETFRJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪5,45 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪5,58 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,008%
Всего акций в обращении
‪225,00 K‬
Коэффициент расходов
0,55%

Подробнее о RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF


Бренд
Raymond James
Сайт
Дата запуска
2 окт. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Carillon Tower Advisers, Inc.
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US14214M2605

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Розничная торговля
Медицинские технологии
Акции99,69%
Электронные технологии22,54%
Финансы19,07%
Розничная торговля10,70%
Медицинские технологии10,39%
Промышленное производство9,06%
Технологии4,91%
Производственно-технические услуги4,34%
Потребительские услуги3,64%
Потребительские товары недлительного пользования3,05%
Коммунальные услуги2,74%
Связь2,64%
Транспорт2,08%
Обрабатывающая промышленность2,00%
Здравоохранение1,40%
Энергетические и минеральные ресурсы1,13%
Облигации, денежные средства и другое0,31%
Валюта0,31%
Распределение акций по регионам
88%11%
Северная Америка88,80%
Европа11,20%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд RJDI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 22,54% и 19,07% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RJDI — это Broadcom Inc. и Motorola Solutions, Inc., они занимают 7,77% и 4,67% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда RJDI составляют ‪5,45 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 118,03%.
Движение средств фонда RJDI составляет ‪5,58 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, RJDI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции RJDI выпускаются Raymond James Financial, Inc. под брендом Raymond James. Фонд был запущен 2 окт. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RJDI составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RJDI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RJDI инвестирует в акции.
RJDI торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).