Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETFRockefeller Opportunistic Municipal Bond ETFRockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF

Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪302,26 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪178,37 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,14%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪12,10 M‬
Коэффициент расходов
0,80%

Подробнее о Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF


Эмитент
Toroso Investments Topco LLC
Бренд
Rockefeller
Дата запуска
13 авг. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US45259A8788

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, местные/муниципальные органы власти
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 января 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Муниципальные облигации102,10%
Валюта−2,10%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды RMOP составили 0,10 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 USD, что показывает падение на 19,68%.
Активы под управлением фонда RMOP составляют ‪302,26 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 12,05%.
Движение средств фонда RMOP составляет ‪178,37 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RMOP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,14%. Последние дивиденды (30 янв. 2026 г.) составили 0,10 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции RMOP выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Rockefeller. Фонд был запущен 13 авг. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RMOP составляет 0,80% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,80% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RMOP привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
RMOP инвестирует в облигации.
Цена RMOP за последний месяц выросла на 0,12%, а динамика за год показала падение на −1,84%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RMOP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,91% за последние три месяца а за год вырос на 3,54%.
RMOP торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).