Основные данные
Подробнее о YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF
Сайт
Дата запуска
16 апр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US88636R7769
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции104,15%
Финансы92,45%
Разное3,38%
Облигации, денежные средства и другое−4,15%
Паевой фонд4,53%
Rights & Warrants−1,18%
Валюта−3,27%
Разное−4,25%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RNTY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Miscellaneous, которые занимают долю в 100,48% и 3,68% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RNTY — это Simon Property Group, Inc. и Prologis, Inc., они занимают 8,87% и 6,13% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RNTY составили 0,50 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,51 USD, что показывает падение на 1,07%.
Активы под управлением фонда RNTY составляют 2,53 M USD. За последний месяц они выросли на 0,67%.
Движение средств фонда RNTY составляет 2,50 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RNTY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 12,15%. Последние дивиденды (9 окт. 2025 г.) составили 0,50 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции RNTY выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом YieldMax. Фонд был запущен 16 апр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RNTY составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RNTY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RNTY инвестирует в акции.
RNTY торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).