TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETFTrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETFTrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,93 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−859,84 K‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,97%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪100,00 K‬
Коэффициент расходов
0,75%

Подробнее о TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF


Эмитент
Truemark Group LLC
Бренд
TrueShares
Дата запуска
8 дек. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Truemark Investments LLC
Дистрибьютор
Paralel Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US2103227490

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Возобновляемые источники энергии
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Акции98,29%
Коммунальные услуги89,33%
Финансы6,25%
Производственно-технические услуги2,71%
Облигации, денежные средства и другое1,71%
Валюта1,15%
Паевой фонд0,56%
Распределение акций по регионам
49%50%
Европа50,00%
Северная Америка50,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд RNWZ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Finance, которые занимают долю в 89,33% и 6,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы RNWZ — это American Electric Power Company, Inc. и RWE AG, они занимают 9,62% и 8,99% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RNWZ составили 0,08 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 USD, что показывает падение на 175,08%.
Активы под управлением фонда RNWZ составляют ‪2,93 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 4,64%.
Движение средств фонда RNWZ составляет ‪−859,84 K‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RNWZ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,97%. Последние дивиденды (26 дек. 2025 г.) составили 0,08 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции RNWZ выпускаются Truemark Group LLC под брендом TrueShares. Фонд был запущен 8 дек. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RNWZ составляет 0,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RNWZ привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RNWZ инвестирует в акции.
Цена RNWZ за последний месяц выросла на 6,32%, а динамика за год показала рост на 47,55%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RNWZ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,24% за последний месяц, вырос на 10,46% за последние три месяца а за год вырос на 49,86%.
RNWZ торгуется с премией (0,18%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).