Основные данные
Подробнее о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
Сайт
Дата запуска
22 окт. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78468R6302
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Акции99,95%
Электронные технологии78,32%
Технологии14,12%
Промышленное производство3,23%
Производственно-технические услуги2,31%
Связь1,97%
Облигации, денежные средства и другое0,05%
Валюта0,05%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,76%
Ближний Восток2,24%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ROKT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 78,32% и 14,12% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ROKT — это Planet Labs PBC Class A и Rocket Lab Corporation, они занимают 7,76% и 7,24% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ROKT составили 0,15 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 USD, что показывает рост на 51,24%.
Активы под управлением фонда ROKT составляют 31,06 M USD. За последний месяц они выросли на 15,11%.
Движение средств фонда ROKT составляет 4,82 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ROKT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,56%. Последние дивиденды (24 сент. 2025 г.) составили 0,15 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ROKT выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ROKT составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ROKT привязан к S&P Kensho Final Frontiers. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ROKT инвестирует в акции.
Цена ROKT за последний месяц выросла на 8,20%, а динамика за год показала рост на 56,43%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ROKT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,80% за последний месяц, вырос на 19,91% за последние три месяца а за год вырос на 55,04%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,80% за последний месяц, вырос на 19,91% за последние три месяца а за год вырос на 55,04%.
ROKT торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).