Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFRockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFRockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪747,94 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−29,00 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,08%
Всего акций в обращении
‪28,43 M‬
Коэффициент расходов
0,75%

Подробнее о Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF


Эмитент
Toroso Investments Topco LLC
Бренд
Rockefeller Capital Management
Дата запуска
10 окт. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US45259A8036

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Расширенный рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 22 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Промышленное производство
Акции97,42%
Финансы26,08%
Технологии13,08%
Промышленное производство10,07%
Дистрибуция8,17%
Производственно-технические услуги6,81%
Электронные технологии6,22%
Розничная торговля6,17%
Медицинские технологии5,35%
Коммерческие услуги5,05%
Здравоохранение3,94%
Потребительские услуги3,50%
Обрабатывающая промышленность1,72%
Потребительские товары недлительного пользования1,26%
Облигации, денежные средства и другое2,58%
Валюта2,58%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд RSMC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 26,08% и 13,08% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RSMC — это RadNet, Inc. и FirstCash Holdings, Inc., они занимают 3,94% и 3,81% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда RSMC составляют ‪747,94 M‬ USD. За последний месяц они упали на 0,51%.
Движение средств фонда RSMC составляет ‪−29,00 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, RSMC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции RSMC выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Rockefeller Capital Management. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RSMC составляет 0,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RSMC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RSMC инвестирует в акции.
Цена RSMC за последний месяц выросла на 2,24%, а динамика за год показала рост на 2,98%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RSMC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,54% за последний месяц, упал на −0,54% за последний месяц, вырос на 2,22% за последние три месяца а за год вырос на 3,67%.
RSMC торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).