Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETFII

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

51,97USDR
+0,14+0,28%
На момент закрытия 19 февр., 21:05 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪278,36 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪261,07 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
9,37%
Дисконт / премия к чистым активам
0,9%
Всего акций в обращении
‪5,42 M‬
Коэффициент расходов

Подробнее о Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF


Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
17 июл. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Паевой фонд
Акции78,10%
Финансы14,68%
Электронные технологии8,23%
Технологии7,93%
Медицинские технологии6,45%
Коммунальные услуги5,36%
Промышленное производство5,04%
Потребительские товары недлительного пользования4,72%
Потребительские услуги4,49%
Розничная торговля3,85%
Обрабатывающая промышленность3,48%
Энергетические и минеральные ресурсы2,27%
Транспорт2,06%
Здравоохранение1,87%
Коммерческие услуги1,83%
Потребительские товары длительного пользования1,57%
Дистрибуция1,38%
Производственно-технические услуги1,25%
Несырьевые полезные ископаемые0,95%
Связь0,50%
Разное0,18%
Облигации, денежные средства и другое21,90%
Паевой фонд17,73%
Разное1,42%
Корпоративные1,42%
Валюта1,32%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
S
Short Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional
17,73%
E
EQUITY OTHER
1,42%
C
CORPORATE BOND
1,42%
U
U.S. Dollar
1,32%
P
Palantir Technologies Inc. Class APLTR
0,27%
S
Super Micro Computer, Inc.SMCI
0,23%
T
Tapestry, Inc.TPR
0,22%
C
Constellation Energy CorporationCEG
0,22%
I
Intel CorporationINTC
0,21%
U
Uber Technologies, Inc.UBER
0,21%
Доля 10 крупнейших активов23,26%
Всего активов: 507

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
21 янв. 2025 г.
21 янв. 2025 г.
24 янв. 2025 г.
0,398
Ежемесячно
23 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,393
Ежемесячно
18 нояб. 2024 г.
18 нояб. 2024 г.
22 нояб. 2024 г.
0,436
Ежемесячно
21 окт. 2024 г.
21 окт. 2024 г.
25 окт. 2024 г.
0,408
Ежемесячно
23 сент. 2024 г.
23 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,401
Ежемесячно
19 авг. 2024 г.
19 авг. 2024 г.
23 авг. 2024 г.
0,393
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств