Основные данные
Подробнее о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
Сайт
Дата запуска
1 нояб. 2006 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46137V3657
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Энергетические и минеральные ресурсы
Производственно-технические услуги
Акции100,03%
Энергетические и минеральные ресурсы63,23%
Производственно-технические услуги28,28%
Коммунальные услуги4,64%
Разное3,85%
Облигации, денежные средства и другое−0,03%
Валюта−0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RSPG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Energy Minerals и Industrial Services, которые занимают долю в 63,25% и 28,29% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RSPG — это Valero Energy Corporation и APA Corporation, они занимают 5,67% и 5,65% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RSPG составили 0,53 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,51 USD, что показывает рост на 2,39%.
Активы под управлением фонда RSPG составляют 408,80 M USD. За последний месяц они упали на 3,03%.
Движение средств фонда RSPG составляет −137,95 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RSPG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,23%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,53 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции RSPG выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов RSPG составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RSPG привязан к S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RSPG инвестирует в акции.
Цена RSPG за последний месяц выросла на 4,74%, а динамика за год показала рост на 1,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RSPG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,18% за последний месяц, вырос на 2,71% за последние три месяца а за год вырос на 1,62%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,18% за последний месяц, вырос на 2,71% за последние три месяца а за год вырос на 1,62%.
RSPG торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).