Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪408,80 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−137,95 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,23%
Дисконт / премия к чистым активам
0,02%
Всего акций в обращении
‪5,27 M‬
Коэффициент расходов
0,40%

Подробнее о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
1 нояб. 2006 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46137V3657

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Равновзвешенные
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Энергетические и минеральные ресурсы
Производственно-технические услуги
Акции100,03%
Энергетические и минеральные ресурсы63,23%
Производственно-технические услуги28,28%
Коммунальные услуги4,64%
Разное3,85%
Облигации, денежные средства и другое−0,03%
Валюта−0,03%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд RSPG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Energy Minerals и Industrial Services, которые занимают долю в 63,25% и 28,29% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RSPG — это Valero Energy Corporation и APA Corporation, они занимают 5,67% и 5,65% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RSPG составили 0,53 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,51 USD, что показывает рост на 2,39%.
Активы под управлением фонда RSPG составляют ‪408,80 M‬ USD. За последний месяц они упали на 3,03%.
Движение средств фонда RSPG составляет ‪−137,95 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RSPG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,23%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,53 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции RSPG выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов RSPG составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RSPG привязан к S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RSPG инвестирует в акции.
Цена RSPG за последний месяц выросла на 4,74%, а динамика за год показала рост на 1,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RSPG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,18% за последний месяц, вырос на 2,71% за последние три месяца а за год вырос на 1,62%.
RSPG торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).