Trenchless Fund ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Trenchless Fund ETF
Сайт
Дата запуска
3 апр. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Sound Capital Solutions LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US00777X5462
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Медицинские технологии
Финансы
Акции99,20%
Технологии39,16%
Медицинские технологии15,44%
Финансы13,10%
Розничная торговля8,90%
Здравоохранение8,73%
Промышленное производство4,66%
Коммерческие услуги4,04%
Потребительские товары недлительного пользования3,43%
Потребительские услуги1,74%
Облигации, денежные средства и другое0,80%
Паевой фонд0,79%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка71,77%
Европа19,02%
Ближний Восток9,21%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RVER инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Health Technology, которые занимают долю в 39,16% и 15,44% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RVER — это Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B и Meta Platforms Inc Class A, они занимают 15,44% и 10,77% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RVER составили 0,51 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 USD, что показывает рост на 95,95%.
Активы под управлением фонда RVER составляют 116,17 M USD. За последний месяц они выросли на 11,46%.
Движение средств фонда RVER составляет 41,16 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RVER платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,06%. Последние дивиденды (18 дек. 2025 г.) составили 0,53 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции RVER выпускаются Sound Capital Solutions LLC под брендом River1. Фонд был запущен 3 апр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RVER составляет 0,66% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,66% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RVER привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RVER инвестирует в акции.
Цена RVER за последний месяц выросла на 0,71%, а динамика за год показала рост на 11,75%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RVER.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,71% за последний месяц, вырос на 1,14% за последние три месяца а за год вырос на 13,05%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,71% за последний месяц, вырос на 1,14% за последние три месяца а за год вырос на 13,05%.
RVER торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).