ProShares Ultra SmallCap600
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о ProShares Ultra SmallCap600
Сайт
Дата запуска
23 янв. 2007 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ProShare Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Идентификаторы
3
ISIN US74347R8189
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Валюта
Акции70,54%
Финансы18,26%
Электронные технологии7,46%
Медицинские технологии6,26%
Промышленное производство5,94%
Технологии4,75%
Обрабатывающая промышленность3,86%
Розничная торговля3,13%
Производственно-технические услуги3,12%
Потребительские услуги3,09%
Потребительские товары длительного пользования3,00%
Энергетические и минеральные ресурсы1,85%
Потребительские товары недлительного пользования1,73%
Коммунальные услуги1,58%
Транспорт1,52%
Коммерческие услуги1,48%
Здравоохранение1,16%
Дистрибуция0,92%
Связь0,77%
Несырьевые полезные ископаемые0,58%
Разное0,09%
Облигации, денежные средства и другое29,46%
Валюта29,46%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,38%
Европа0,49%
Ближний Восток0,13%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SAA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 18,26% и 7,46% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды SAA составили 0,13 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 USD, что показывает рост на 38,41%.
Активы под управлением фонда SAA составляют 24,19 M USD. За последний месяц они выросли на 9,67%.
Движение средств фонда SAA составляет −13,86 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SAA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,92%. Последние дивиденды (31 дек. 2025 г.) составили 0,13 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции SAA выпускаются ProShare Advisors LLC под брендом ProShares. Фонд был запущен 23 янв. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SAA составляет 0,95% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,95% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SAA привязан к S&P Small Cap 600. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SAA инвестирует в акции.
Цена SAA за последний месяц выросла на 9,27%, а динамика за год показала рост на 5,08%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SAA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,05% за последний месяц, вырос на 15,11% за последние три месяца а за год вырос на 3,75%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,05% за последний месяц, вырос на 15,11% за последние три месяца а за год вырос на 3,75%.
SAA торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).