Strategas Macro Momentum ETFStrategas Macro Momentum ETFStrategas Macro Momentum ETF

Strategas Macro Momentum ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪16,88 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪7,43 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,68%
Дисконт / премия к чистым активам
0,02%
Всего акций в обращении
‪609,89 K‬
Коэффициент расходов
0,66%

Подробнее о Strategas Macro Momentum ETF


Эмитент
Baird Financial Group, Inc.
Бренд
Strategas
Дата запуска
3 апр. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Strategas Asset Management LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US00775Y3633

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Акции95,45%
Электронные технологии26,94%
Финансы19,32%
Технологии12,88%
Потребительские товары длительного пользования7,98%
Транспорт4,85%
Коммерческие услуги4,56%
Потребительские услуги4,48%
Медицинские технологии3,50%
Коммунальные услуги3,21%
Розничная торговля3,11%
Энергетические и минеральные ресурсы2,46%
Промышленное производство2,17%
Облигации, денежные средства и другое4,55%
Валюта4,55%
Распределение акций по регионам
91%2%5%
Северная Америка91,95%
Азия5,43%
Европа2,63%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SAMM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 26,94% и 19,32% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SAMM — это Uber Technologies, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc., они занимают 4,85% и 4,75% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SAMM составляют ‪16,88 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 15,91%.
Движение средств фонда SAMM составляет ‪7,43 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SAMM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,68%. Последние дивиденды (7 янв. 2025 г.) составили 0,19 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SAMM выпускаются Baird Financial Group, Inc. под брендом Strategas. Фонд был запущен 3 апр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SAMM составляет 0,66% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,66% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SAMM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SAMM инвестирует в акции.
Цена SAMM за последний месяц выросла на 2,93%, а динамика за год показала рост на 12,59%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SAMM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,57% за последний месяц, вырос на 6,60% за последние три месяца а за год вырос на 3,61%.
SAMM торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).