Основные данные
Подробнее о Strategas Macro Momentum ETF
Дата запуска
3 апр. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Strategas Asset Management LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US00775Y3633
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Медицинские технологии
Технологии
Акции95,13%
Электронные технологии16,74%
Финансы16,23%
Медицинские технологии14,05%
Технологии13,62%
Здравоохранение5,52%
Потребительские услуги4,97%
Промышленное производство4,34%
Коммерческие услуги3,66%
Обрабатывающая промышленность3,21%
Коммунальные услуги2,89%
Потребительские товары недлительного пользования2,74%
Энергетические и минеральные ресурсы2,62%
Розничная торговля2,37%
Несырьевые полезные ископаемые2,16%
Облигации, денежные средства и другое4,87%
Валюта4,87%
Распределение акций по регионам
Северная Америка88,26%
Европа5,67%
Латинская Америка3,38%
Азия2,70%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SAMM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 16,74% и 16,23% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Активы под управлением фонда SAMM составляют 19,28 M USD. За последний месяц они выросли на 5,43%.
Движение средств фонда SAMM составляет 4,14 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SAMM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,63%. Последние дивиденды (7 янв. 2025 г.) составили 0,19 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SAMM выпускаются Baird Financial Group, Inc. под брендом Strategas. Фонд был запущен 3 апр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SAMM составляет 0,66% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,66% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SAMM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SAMM инвестирует в акции.
Цена SAMM за последний месяц выросла на 0,27%, а динамика за год показала рост на 5,09%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SAMM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,00% за последний месяц, вырос на 10,35% за последние три месяца а за год вырос на 11,57%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,00% за последний месяц, вырос на 10,35% за последние три месяца а за год вырос на 11,57%.
SAMM торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).