Основные данные
Подробнее о Strategas Macro Momentum ETF
Дата запуска
3 апр. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Strategas Asset Management LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US00775Y3633
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Акции96,64%
Электронные технологии26,12%
Финансы21,22%
Технологии14,42%
Потребительские товары длительного пользования7,17%
Потребительские услуги6,63%
Розничная торговля5,92%
Коммерческие услуги4,21%
Транспорт3,89%
Коммунальные услуги2,98%
Несырьевые полезные ископаемые2,06%
Промышленное производство2,02%
Облигации, денежные средства и другое3,36%
Валюта3,36%
Распределение акций по регионам
Северная Америка90,11%
Азия5,81%
Европа4,09%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SAMM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 26,12% и 21,22% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SAMM — это Micron Technology, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc., они занимают 5,04% и 4,90% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SAMM составляют 17,46 M USD. За последний месяц они выросли на 4,30%.
Движение средств фонда SAMM составляет 5,71 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SAMM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,66%. Последние дивиденды (7 янв. 2025 г.) составили 0,19 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SAMM выпускаются Baird Financial Group, Inc. под брендом Strategas. Фонд был запущен 3 апр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SAMM составляет 0,66% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,66% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SAMM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SAMM инвестирует в акции.
Цена SAMM за последний месяц выросла на 4,54%, а динамика за год показала рост на 8,58%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SAMM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,92% за последний месяц, вырос на 5,11% за последние три месяца а за год вырос на 6,08%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,92% за последний месяц, вырос на 5,11% за последние три месяца а за год вырос на 6,08%.
SAMM торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).