Основные данные
Подробнее о Strategas Macro Momentum ETF
Дата запуска
3 апр. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Strategas Asset Management LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US00775Y3633
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Акции95,45%
Электронные технологии26,94%
Финансы19,32%
Технологии12,88%
Потребительские товары длительного пользования7,98%
Транспорт4,85%
Коммерческие услуги4,56%
Потребительские услуги4,48%
Медицинские технологии3,50%
Коммунальные услуги3,21%
Розничная торговля3,11%
Энергетические и минеральные ресурсы2,46%
Промышленное производство2,17%
Облигации, денежные средства и другое4,55%
Валюта4,55%
Распределение акций по регионам
Северная Америка91,95%
Азия5,43%
Европа2,63%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SAMM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 26,94% и 19,32% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SAMM — это Uber Technologies, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc., они занимают 4,85% и 4,75% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SAMM составляют 16,88 M USD. За последний месяц они выросли на 15,91%.
Движение средств фонда SAMM составляет 7,43 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SAMM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,68%. Последние дивиденды (7 янв. 2025 г.) составили 0,19 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SAMM выпускаются Baird Financial Group, Inc. под брендом Strategas. Фонд был запущен 3 апр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SAMM составляет 0,66% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,66% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SAMM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SAMM инвестирует в акции.
Цена SAMM за последний месяц выросла на 2,93%, а динамика за год показала рост на 12,59%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SAMM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,57% за последний месяц, вырос на 6,60% за последние три месяца а за год вырос на 3,61%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,57% за последний месяц, вырос на 6,60% за последние три месяца а за год вырос на 3,61%.
SAMM торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).