Основные данные
Подробнее о Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
Дата запуска
26 янв. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Strategas Asset Management LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US00775Y6453
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Акции89,82%
Технологии23,35%
Производственно-технические услуги8,48%
Электронные технологии8,17%
Коммунальные услуги7,86%
Потребительские услуги6,99%
Финансы5,93%
Несырьевые полезные ископаемые4,74%
Розничная торговля3,95%
Потребительские товары недлительного пользования3,60%
Транспорт3,59%
Промышленное производство3,47%
Дистрибуция2,93%
Медицинские технологии2,69%
Энергетические и минеральные ресурсы2,11%
Здравоохранение1,96%
Облигации, денежные средства и другое10,18%
Валюта5,70%
Паевой фонд3,18%
ETF1,29%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,81%
Европа2,19%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SAMT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Industrial Services, которые занимают долю в 23,35% и 8,48% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды SAMT составили 0,41 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,34 USD, что показывает рост на 15,81%.
Активы под управлением фонда SAMT составляют 268,07 M USD. За последний месяц они выросли на 17,29%.
Движение средств фонда SAMT составляет 138,54 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SAMT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,08%. Последние дивиденды (7 янв. 2025 г.) составили 0,41 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SAMT выпускаются Baird Financial Group, Inc. под брендом Strategas. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SAMT составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SAMT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SAMT инвестирует в акции.
Цена SAMT за последний месяц выросла на 8,43%, а динамика за год показала рост на 39,02%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SAMT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,10% за последний месяц, вырос на 14,38% за последние три месяца а за год вырос на 40,56%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,10% за последний месяц, вырос на 14,38% за последние три месяца а за год вырос на 40,56%.
SAMT торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).