AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETFAAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETFAAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF

AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,16 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪2,20 K‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,28%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,06%
Всего акций в обращении
‪100,00 K‬
Коэффициент расходов
0,49%

Подробнее о AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF


Бренд
AAM
Сайт
Дата запуска
30 июл. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Advisors Asset Management, Inc.
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US26922B4775

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Рост
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Медицинские технологии
Акции97,99%
Электронные технологии27,15%
Технологии22,68%
Медицинские технологии14,45%
Финансы9,77%
Розничная торговля9,23%
Потребительские товары недлительного пользования4,08%
Промышленное производство3,70%
Потребительские услуги2,80%
Коммерческие услуги2,16%
Транспорт1,96%
Облигации, денежные средства и другое2,01%
Паевой фонд2,01%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SAWG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 27,15% и 22,68% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SAWG — это Microsoft Corporation и NVIDIA Corporation, они занимают 7,09% и 6,16% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SAWG составили 0,06 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 USD, что показывает рост на 48,33%.
Активы под управлением фонда SAWG составляют ‪2,16 M‬ USD. За последний месяц они упали на 2,98%.
Движение средств фонда SAWG составляет ‪2,20 K‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SAWG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,28%. Последние дивиденды (5 янв. 2026 г.) составили 0,06 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SAWG выпускаются Sun Life Financial, Inc. под брендом AAM. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SAWG составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SAWG привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SAWG инвестирует в акции.
Цена SAWG за последний месяц упала на −2,83%, а динамика за год показала рост на 5,40%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SAWG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −3,73% за последний месяц, упал на −3,73% за последний месяц, упал на −3,37% за последние три месяца а за год вырос на 5,43%.
SAWG торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).