Основные данные
Подробнее о Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
Сайт
Дата запуска
12 дек. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Infrastructure Capital Advisors LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US81752T4452
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Корпоративные
Акции90,33%
Финансы35,79%
Промышленное производство5,16%
Потребительские услуги4,79%
Производственно-технические услуги4,68%
Обрабатывающая промышленность4,37%
Транспорт4,21%
Коммунальные услуги4,00%
Энергетические и минеральные ресурсы2,73%
Розничная торговля2,48%
Электронные технологии2,35%
Облигации, денежные средства и другое9,67%
Корпоративные26,54%
ETF10,07%
UNIT1,10%
Rights & Warrants−0,16%
Валюта−27,89%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,65%
Европа2,35%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SCAP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 45,82% и 6,61% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SCAP — это iShares Russell 2000 ETF и StoneX Group Inc., они занимают 10,07% и 3,87% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SCAP составили 0,20 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,20 USD,
Активы под управлением фонда SCAP составляют 14,88 M USD. За последний месяц они выросли на 3,23%.
Движение средств фонда SCAP составляет 5,26 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SCAP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,53%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,20 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции SCAP выпускаются Infrastructure Capital Advisors LLC под брендом InfraCap. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SCAP составляет 1,96% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,96% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SCAP привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SCAP инвестирует в акции.
Цена SCAP за последний месяц выросла на 5,83%, а динамика за год показала падение на −0,54%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SCAP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 12,47% за последние три месяца а за год вырос на 8,85%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 12,47% за последние три месяца а за год вырос на 8,85%.
SCAP торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).