Основные данные
Подробнее о Schwab Core Bond ETF
Дата запуска
5 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US8085245996
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Securitized
Корпоративные
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании30,31%
Securitized28,44%
Корпоративные24,31%
Муниципальные облигации16,43%
Валюта0,51%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,24%
Азия1,64%
Европа1,12%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
SCCR инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Securitized, которые занимают долю в 30,31% и 28,44% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SCCR — это United States Treasury Notes 3.625% 15-AUG-2028 и United States Treasury Notes 3.625% 30-SEP-2030, они занимают 4,82% и 4,35% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SCCR составили 0,09 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 USD, что показывает рост на 2,33%.
Активы под управлением фонда SCCR составляют 1,16 B USD. За последний месяц они выросли на 21,21%.
Движение средств фонда SCCR составляет 1,14 B USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SCCR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,47%. Последние дивиденды (7 окт. 2025 г.) составили 0,09 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции SCCR выпускаются The Charles Schwab Corp. под брендом Schwab. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SCCR составляет 0,16% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,16% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SCCR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SCCR инвестирует в облигации.
SCCR торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).