Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFBahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFBahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪125,93 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪25,89 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,61%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪5,21 M‬
Коэффициент расходов
0,70%

Подробнее о Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF


Эмитент
Bahl & Gaynor, Inc.
Бренд
Bahl & Gaynor
Дата запуска
11 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Bahl & Gaynor, Inc.
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS2689616041

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании малой капитализации
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 декабря 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Здравоохранение
Потребительские товары недлительного пользования
Электронные технологии
Акции99,72%
Финансы16,68%
Здравоохранение14,86%
Потребительские товары недлительного пользования14,85%
Электронные технологии12,73%
Потребительские товары длительного пользования9,23%
Производственно-технические услуги7,41%
Потребительские услуги6,50%
Промышленное производство6,32%
Медицинские технологии3,65%
Коммунальные услуги3,17%
Обрабатывающая промышленность2,29%
Дистрибуция2,02%
Облигации, денежные средства и другое0,28%
Государственные компании0,20%
Валюта0,08%
Распределение акций по регионам
98%1%
Северная Америка98,76%
Европа1,24%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SCDV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Services, которые занимают долю в 16,68% и 14,86% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SCDV — это Ensign Group, Inc. и Gildan Activewear Inc., они занимают 7,46% и 6,17% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SCDV составили 0,00 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 USD, что показывает падение на ‪11,10 K‬%.
Активы под управлением фонда SCDV составляют ‪125,93 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 1,33%.
Движение средств фонда SCDV составляет ‪25,89 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SCDV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,61%. Последние дивиденды (5 янв. 2026 г.) составили 0,03 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции SCDV выпускаются Bahl & Gaynor, Inc. под брендом Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SCDV составляет 0,70% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,70% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SCDV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SCDV инвестирует в акции.
Цена SCDV за последний месяц выросла на 0,93%, а динамика за год показала рост на 2,99%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SCDV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,33% за последний месяц, упал на −1,83% за последние три месяца а за год вырос на 5,33%.
SCDV торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).