U.S. Global Sea to Sky Cargo ETFU.S. Global Sea to Sky Cargo ETFU.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪10,76 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪3,90 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
6,71%
Дисконт / премия к чистым активам
0,07%
Всего акций в обращении
‪750,00 K‬
Коэффициент расходов
0,60%

Подробнее о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF


Бренд
US Global
Дата запуска
20 янв. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS26922B8651

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Промышленность
Сфера
Транспорт
Стратегия
Фундаментальные данные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 декабря 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Транспорт
Акции98,91%
Транспорт98,65%
Облигации, денежные средства и другое1,09%
Паевой фонд1,36%
Валюта−0,27%
Распределение акций по регионам
3%16%24%55%
Азия55,60%
Европа24,16%
Северная Америка17,00%
Австралия и Океания3,24%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы SEA — это A.P. Moller - Maersk A/S Class B и Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., они занимают 5,17% и 4,81% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SEA составили 0,96 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,40 USD, что показывает падение на 150,19%.
Активы под управлением фонда SEA составляют ‪10,76 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 14,87%.
Движение средств фонда SEA составляет ‪3,90 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SEA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,71%. Последние дивиденды (26 дек. 2025 г.) составили 0,96 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SEA выпускаются U.S. Global Investors, Inc. под брендом US Global. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SEA составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SEA привязан к U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SEA инвестирует в акции.
Цена SEA за последний месяц упала на −5,17%, а динамика за год показала рост на 9,08%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SEA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,01% за последний месяц, вырос на 7,48% за последние три месяца а за год вырос на 17,34%.
SEA торгуется с премией (0,25%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).