Основные данные
Подробнее о Shelton Equity Premium Income ETF
Сайт
Дата запуска
8 сент. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
CCM Partners LP
Дистрибьютор
Paralel Distributors LLC
Код ISIN
US78410K6670
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции96,65%
Технологии20,70%
Электронные технологии18,45%
Финансы15,18%
Розничная торговля9,95%
Медицинские технологии5,70%
Дистрибуция4,26%
Промышленное производство4,24%
Энергетические и минеральные ресурсы3,00%
Потребительские товары недлительного пользования2,97%
Потребительские товары длительного пользования2,69%
Коммунальные услуги2,68%
Несырьевые полезные ископаемые2,07%
Потребительские услуги1,64%
Транспорт1,29%
Связь0,94%
Облигации, денежные средства и другое3,35%
Валюта4,28%
Rights & Warrants−0,93%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SEPI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 20,90% и 18,62% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SEPI — это Apple Inc. и NVIDIA Corporation, они занимают 5,25% и 4,29% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SEPI составляют 19,22 M USD. За последний месяц они выросли на 284,49%.
Движение средств фонда SEPI составляет 13,98 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SEPI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SEPI выпускаются CCM Partners LP под брендом Shelton Capital. Фонд был запущен 8 сент. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SEPI составляет 0,54% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,54% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SEPI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SEPI инвестирует в акции.
SEPI торгуется с премией (0,33%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).