Innovator Equity Managed Floor ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Innovator Equity Managed Floor ETF
Дата запуска
9 нояб. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Innovator Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US45783Y6730
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции95,99%
Электронные технологии22,64%
Технологии20,04%
Финансы13,83%
Розничная торговля8,11%
Медицинские технологии7,81%
Промышленное производство4,13%
Потребительские товары недлительного пользования2,65%
Потребительские товары длительного пользования2,62%
Коммунальные услуги2,38%
Энергетические и минеральные ресурсы2,30%
Потребительские услуги2,11%
Производственно-технические услуги1,71%
Обрабатывающая промышленность1,28%
Здравоохранение1,00%
Несырьевые полезные ископаемые0,94%
Транспорт0,81%
Связь0,68%
Дистрибуция0,48%
Коммерческие услуги0,48%
Облигации, денежные средства и другое4,01%
Валюта2,80%
Rights & Warrants1,22%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы SFLR — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 7,41% и 6,75% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SFLR составили 0,02 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 USD, что показывает падение на 46,18%.
Активы под управлением фонда SFLR составляют 1,44 B USD. За последний месяц они выросли на 8,14%.
Движение средств фонда SFLR составляет 606,94 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SFLR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,33%. Последние дивиденды (2 янв. 2026 г.) составили 0,02 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции SFLR выпускаются Innovator Capital Management LLC под брендом Innovator. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SFLR составляет 0,89% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,89% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SFLR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SFLR инвестирует в акции.
Цена SFLR за последний месяц упала на −0,89%, а динамика за год показала рост на 10,87%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SFLR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,16% за последний месяц, вырос на 0,45% за последние три месяца а за год вырос на 11,95%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,16% за последний месяц, вырос на 0,45% за последние три месяца а за год вырос на 11,95%.
SFLR торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).