ProShares Short High YieldPP

ProShares Short High Yield

15,99USDR
−0,02−0,12%
На момент закрытия 20 февр., 21:00 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪50,41 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−63,22 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
5,92%
Дисконт / премия к чистым активам
0,10%
Всего акций в обращении
‪3,15 M‬
Коэффициент расходов
0,95%

Подробнее о ProShares Short High Yield


Эмитент
ProShare Advisors LLC
Бренд
ProShares
Дата запуска
21 мар. 2011 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
iBoxx USD Liquid High Yield Index
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
ProShare Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании69,21%
Валюта30,79%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
49,46%
U
U.S. Dollar
30,79%
U
United States Treasury Bills 0.0% 03-APR-2025
19,75%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 3

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
23 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
0,341
Ежеквартально
25 сент. 2024 г.
25 сент. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
0,204
Ежеквартально
26 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
3 июл. 2024 г.
0,237
Ежеквартально
20 мар. 2024 г.
21 мар. 2024 г.
27 мар. 2024 г.
0,165
Ежеквартально
20 дек. 2023 г.
21 дек. 2023 г.
28 дек. 2023 г.
0,262
Ежеквартально
20 сент. 2023 г.
21 сент. 2023 г.
27 сент. 2023 г.
0,176
Ежеквартально
21 июн. 2023 г.
22 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,168
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств