Основные данные
Подробнее о Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
Дата запуска
19 нояб. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Код ISIN
US8085246150
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized99,94%
Валюта0,06%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды SMBS составили 0,11 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 USD, что показывает падение на 7,26%.
Активы под управлением фонда SMBS составляют 5,49 B USD. За последний месяц они выросли на 1,32%.
Движение средств фонда SMBS составляет 5,35 B USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SMBS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,84%. Последние дивиденды (8 сент. 2025 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции SMBS выпускаются The Charles Schwab Corp. под брендом Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SMBS составляет 0,03% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,03% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SMBS привязан к Bloomberg US MBS - Float Adjusted. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SMBS инвестирует в облигации.
Цена SMBS за последний месяц выросла на 1,26%, а динамика за год показала рост на 2,55%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SMBS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,57% за последний месяц, вырос на 2,97% за последние три месяца а за год вырос на 6,82%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,57% за последний месяц, вырос на 2,97% за последние три месяца а за год вырос на 6,82%.