Основные данные
Подробнее о Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
Сайт
Дата запуска
27 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Intech Investment Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US45259A5636
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Промышленное производство
Акции99,56%
Финансы23,50%
Электронные технологии13,16%
Промышленное производство11,02%
Медицинские технологии6,71%
Производственно-технические услуги6,71%
Розничная торговля6,67%
Технологии5,72%
Потребительские услуги3,58%
Несырьевые полезные ископаемые3,44%
Обрабатывающая промышленность3,08%
Потребительские товары длительного пользования2,97%
Потребительские товары недлительного пользования2,84%
Здравоохранение2,39%
Энергетические и минеральные ресурсы2,05%
Коммерческие услуги1,94%
Транспорт1,40%
Дистрибуция1,31%
Связь0,64%
Коммунальные услуги0,43%
Облигации, денежные средства и другое0,44%
Паевой фонд0,38%
Валюта0,06%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,17%
Европа1,81%
Ближний Восток0,02%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SMDX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 23,50% и 13,16% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SMDX — это Sprouts Farmers Market, Inc. и Universal Display Corporation, они занимают 1,53% и 1,37% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SMDX составляют 95,11 M USD. За последний месяц они упали на 0,32%.
Движение средств фонда SMDX составляет 85,15 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SMDX не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SMDX выпускаются Intech Holdings LLC под брендом Intech ETFs. Фонд был запущен 27 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SMDX составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SMDX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SMDX инвестирует в акции.
SMDX торгуется с премией (0,17%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).