Основные данные
Подробнее о Harbor Active Small Cap ETF
Дата запуска
27 авг. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Harbor Capital Advisors, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US41151J7524
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Промышленное производство
Акции94,98%
Финансы24,30%
Технологии18,09%
Промышленное производство10,62%
Дистрибуция8,14%
Транспорт5,88%
Коммерческие услуги5,22%
Производственно-технические услуги4,94%
Несырьевые полезные ископаемые3,37%
Розничная торговля2,98%
Потребительские товары длительного пользования2,74%
Потребительские услуги2,13%
Обрабатывающая промышленность1,74%
Здравоохранение1,71%
Энергетические и минеральные ресурсы1,32%
Медицинские технологии0,91%
Потребительские товары недлительного пользования0,90%
Облигации, денежные средства и другое5,02%
Валюта5,02%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SMLL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 24,30% и 18,09% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды SMLL составили 0,09 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 USD, что показывает рост на 70,32%.
Активы под управлением фонда SMLL составляют 18,44 M USD. За последний месяц они упали на 19,18%.
Движение средств фонда SMLL составляет 11,02 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SMLL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,13%. Последние дивиденды (26 дек. 2024 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции SMLL выпускаются ORIX Corp. под брендом Harbor. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SMLL составляет 0,80% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,80% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SMLL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SMLL инвестирует в акции.
Цена SMLL за последний месяц упала на −6,31%, а динамика за год показала падение на −10,05%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SMLL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −6,53% за последний месяц, упал на −6,26% за последние три месяца а за год упал на −8,46%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −6,53% за последний месяц, упал на −6,26% за последние три месяца а за год упал на −8,46%.
SMLL торгуется с премией (0,38%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).