Основные данные
Подробнее о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
Сайт
Дата запуска
20 февр. 2013 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78468R8878
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,93%
Финансы40,28%
Электронные технологии6,71%
Медицинские технологии6,63%
Коммерческие услуги5,09%
Промышленное производство4,80%
Технологии4,75%
Коммунальные услуги4,26%
Обрабатывающая промышленность4,22%
Потребительские услуги3,99%
Потребительские товары длительного пользования3,17%
Потребительские товары недлительного пользования2,80%
Розничная торговля2,38%
Производственно-технические услуги2,16%
Транспорт2,05%
Здравоохранение1,88%
Дистрибуция1,10%
Связь1,09%
Энергетические и минеральные ресурсы0,99%
Несырьевые полезные ископаемые0,86%
Разное0,71%
Облигации, денежные средства и другое0,07%
Паевой фонд0,07%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,03%
Европа1,12%
Ближний Восток1,02%
Латинская Америка0,73%
Азия0,10%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SMLV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 40,28% и 6,71% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SMLV — это TXNM Energy, Inc. и Phillips Edison & Company, Inc., они занимают 0,73% и 0,68% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SMLV составили 0,87 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,83 USD, что показывает рост на 4,58%.
Активы под управлением фонда SMLV составляют 198,58 M USD. За последний месяц они упали на 2,84%.
Движение средств фонда SMLV составляет −4,73 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SMLV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,85%. Последние дивиденды (24 сент. 2025 г.) составили 0,87 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции SMLV выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SMLV составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SMLV привязан к SSGA US Small Cap Low Volatility Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SMLV инвестирует в акции.
Цена SMLV за последний месяц упала на −3,68%, а динамика за год показала рост на 2,74%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SMLV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,61% за последний месяц, упал на −2,61% за последний месяц, упал на −0,28% за последние три месяца а за год вырос на 8,17%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,61% за последний месяц, упал на −2,61% за последний месяц, упал на −0,28% за последние три месяца а за год вырос на 8,17%.
SMLV торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).