Основные данные
Подробнее о Invesco S&P 500 High Beta ETF
Сайт
Дата запуска
5 мая 2011 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46138E3707
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Акции99,95%
Электронные технологии32,82%
Финансы13,95%
Технологии10,47%
Потребительские услуги6,83%
Промышленное производство6,29%
Транспорт4,02%
Коммунальные услуги3,48%
Коммерческие услуги3,41%
Медицинские технологии3,13%
Обрабатывающая промышленность2,90%
Потребительские товары длительного пользования2,70%
Потребительские товары недлительного пользования2,44%
Розничная торговля2,31%
Энергетические и минеральные ресурсы1,87%
Несырьевые полезные ископаемые1,69%
Производственно-технические услуги0,84%
Разное0,82%
Облигации, денежные средства и другое0,05%
Паевой фонд0,05%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,00%
Европа2,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SPHB инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 32,82% и 13,95% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SPHB — это Micron Technology, Inc. и Intel Corporation, они занимают 2,18% и 1,94% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SPHB составили 0,20 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,17 USD, что показывает рост на 15,76%.
Активы под управлением фонда SPHB составляют 515,57 M USD. За последний месяц они выросли на 15,58%.
Движение средств фонда SPHB составляет 57,99 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SPHB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,58%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,20 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции SPHB выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPHB составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPHB привязан к S&P 500 High Beta Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPHB инвестирует в акции.
Цена SPHB за последний месяц выросла на 1,31%, а динамика за год показала рост на 20,07%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPHB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,09% за последний месяц, вырос на 5,31% за последние три месяца а за год вырос на 19,26%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,09% за последний месяц, вырос на 5,31% за последние три месяца а за год вырос на 19,26%.
SPHB торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).