Основные данные
Подробнее о SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
Сайт
Дата запуска
15 янв. 2009 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78464A3831
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized93,54%
Паевой фонд6,48%
Валюта−0,02%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды SPMB составили 0,07 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 USD, что показывает рост на 0,89%.
Активы под управлением фонда SPMB составляют 6,40 B USD. За последний месяц они выросли на 2,44%.
Движение средств фонда SPMB составляет 872,53 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SPMB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,75%. Последние дивиденды (5 сент. 2025 г.) составили 0,07 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции SPMB выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPMB составляет 0,04% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,04% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPMB привязан к Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SPMB инвестирует в облигации.
Цена SPMB за последний месяц выросла на 1,67%, а динамика за год показала падение на −0,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPMB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,74% за последние три месяца а за год вырос на 3,12%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,74% за последние три месяца а за год вырос на 3,12%.
SPMB торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).