Основные данные
Подробнее о Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF
Дата запуска
13 мар. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Innovator Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US45784N4034
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Валюта
Корпоративные
Акции50,81%
Электронные технологии12,09%
Технологии11,58%
Финансы7,17%
Розничная торговля3,95%
Медицинские технологии3,59%
Потребительские товары недлительного пользования1,62%
Промышленное производство1,62%
Потребительские услуги1,35%
Потребительские товары длительного пользования1,29%
Коммунальные услуги1,20%
Энергетические и минеральные ресурсы1,19%
Транспорт0,72%
Обрабатывающая промышленность0,64%
Здравоохранение0,58%
Производственно-технические услуги0,55%
Коммерческие услуги0,52%
Связь0,45%
Несырьевые полезные ископаемые0,36%
Дистрибуция0,34%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое49,19%
Валюта29,79%
Корпоративные19,40%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,43%
Европа2,39%
Латинская Америка0,18%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SPUT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 12,09% и 11,58% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды SPUT составили 0,11 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 USD, что показывает падение на 19,21%.
Активы под управлением фонда SPUT составляют 8,07 M USD. За последний месяц они выросли на 1,22%.
Движение средств фонда SPUT составляет 7,65 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SPUT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,50%. Последние дивиденды (2 сент. 2025 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции SPUT выпускаются Innovator Capital Management LLC под брендом Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SPUT составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPUT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPUT инвестирует в акции.
SPUT торгуется с премией (0,17%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).