Основные данные
Подробнее о Defiance S&P 500 Target Income ETF
Сайт
Дата запуска
7 мар. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US88636J5680
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF100,06%
Валюта0,16%
Rights & Warrants−0,22%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды SPYT составили 0,32 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,32 USD, что показывает рост на 0,06%.
Активы под управлением фонда SPYT составляют 116,67 M USD. За последний месяц они выросли на 4,60%.
Движение средств фонда SPYT составляет 69,75 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SPYT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 20,63%. Последние дивиденды (2 окт. 2025 г.) составили 0,32 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции SPYT выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SPYT составляет 0,94% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,94% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPYT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SPYT инвестирует в другие фонды.
Цена SPYT за последний месяц упала на −0,12%, а динамика за год показала падение на −8,92%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPYT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 6,98% за последние три месяца а за год вырос на 10,93%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 6,98% за последние три месяца а за год вырос на 10,93%.
SPYT торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).