Регистрация
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFii

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

102,45USDR
−0,21−0,20%
Обновлено сегодня в 17:40 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪11,29 B‬ USD
Движение средств (1 г.)
‪2,99 B‬ USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,71%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪110,05 M‬
Коэффициент расходов
0,03%

Подробнее о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
1 дек. 2010 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
ICE US Treasury 05 Year Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, привязанные к инфляции
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 4 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,68%
Валюта0,32%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
5,38%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029
5,37%
G
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028
5,18%
G
Government of the United States of America 1.25% 15-APR-2028
5,07%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027
4,98%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2025
4,89%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2027
4,79%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2026
4,72%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025
4,48%
U
United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028
4,48%
Доля 10 крупнейших активов49,33%
Всего активов: 27

Дивиденды


Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Дек '24
Фев '25
Мар '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 мар. 2025 г.
3 мар. 2025 г.
6 мар. 2025 г.
0,110
Ежемесячно
3 февр. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
6 февр. 2025 г.
0,034
Ежемесячно
18 дек. 2024 г.
18 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
0,181
Ежемесячно
2 дек. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
5 дек. 2024 г.
0,199
Ежемесячно
1 нояб. 2024 г.
1 нояб. 2024 г.
6 нояб. 2024 г.
0,112
Ежемесячно
1 окт. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
4 окт. 2024 г.
0,140
Ежемесячно
3 сент. 2024 г.
3 сент. 2024 г.
6 сент. 2024 г.
0,058
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств