Fairlead Tactical Sector ETFFairlead Tactical Sector ETFFairlead Tactical Sector ETF

Fairlead Tactical Sector ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪272,28 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪41,92 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,40%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪9,18 M‬
Коэффициент расходов
0,70%

Подробнее о Fairlead Tactical Sector ETF


Эмитент
Cary Street Partners Financial LLC
Бренд
Fairlead
Дата запуска
22 мар. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Cary Street Partners Asset Management LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US14064D5501

Классификация


Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевая доходность
Сфера
Прирост капитала
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,37%
Валюта0,63%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы TACK — это Communication Services Select Sector SPDR Fund и Technology Select Sector SPDR Fund, они занимают 12,96% и 12,67% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TACK составили 0,10 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает рост на 4,30%.
Активы под управлением фонда TACK составляют ‪272,28 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 1,07%.
Движение средств фонда TACK составляет ‪41,92 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TACK платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,40%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,10 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции TACK выпускаются Cary Street Partners Financial LLC под брендом Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TACK составляет 0,70% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,70% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TACK привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TACK инвестирует в другие фонды.
Цена TACK за последний месяц выросла на 3,34%, а динамика за год показала рост на 6,71%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TACK.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,21% за последний месяц, вырос на 6,33% за последние три месяца а за год вырос на 8,43%.
TACK торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).