AB Active ETFs, Inc. AB Tax-Aware Long Municipal ETFAA

AB Active ETFs, Inc. AB Tax-Aware Long Municipal ETF

25,09USDR
+0,14+0,54%
На момент закрытия 13 февр., 21:10 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪30,06 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪3,78 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,89%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪1,20 M‬
Коэффициент расходов
0,28%

Подробнее о AB Active ETFs, Inc. AB Tax-Aware Long Municipal ETF


Эмитент
Equitable Holdings, Inc.
Бренд
AB Funds
Дата запуска
13 дек. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
AllianceBernstein LP
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, местные/муниципальные органы власти
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Муниципальные облигации99,36%
Паевой фонд0,64%
Валюта0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
P
Pennsylvania St Univ 5.25% 01-SEP-2053
3,61%
S
Salt Verde Finl Corp Gas Rev Ariz 5.0% 01-DEC-2037
3,59%
G
Greater Asheville Regl Arpt Auth N C Arpt Sys Rev 5.0% 01-JUL-2036
3,59%
N
New Jersey St Transn Tr Fd Auth 5.0% 15-JUN-2045
3,58%
T
Texas Wtr Dev Brd Rev 5.0% 15-OCT-2058
3,52%
S
Salt Riv Proj Agric Impt & Pwr Dist Ariz Elec Sys Rev 5.0% 01-JAN-2050
3,52%
N
New York St Urban Dev Corp St Sales Tax Rev 5.0% 15-MAR-2051
3,51%
S
Sherman Tex Indpt Sch Dist 5.0% 15-FEB-2053
3,51%
S
South Carolina Jobs-Economic Dev Auth Hosp Facsrev 5.0% 01-DEC-2046
3,44%
M
Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev 5.0% 15-MAY-2043
3,41%
Доля 10 крупнейших активов35,29%
Всего активов: 88

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Дек '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
6 февр. 2025 г.
0,082
Ежемесячно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
2 янв. 2025 г.
0,093
Ежемесячно
2 дек. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
5 дек. 2024 г.
0,082
Ежемесячно
1 нояб. 2024 г.
1 нояб. 2024 г.
6 нояб. 2024 г.
0,087
Ежемесячно
1 окт. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
4 окт. 2024 г.
0,084
Ежемесячно
3 сент. 2024 г.
3 сент. 2024 г.
6 сент. 2024 г.
0,081
Ежемесячно
1 авг. 2024 г.
1 авг. 2024 г.
6 авг. 2024 г.
0,081
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств