Основные данные
Подробнее о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Сайт
Дата запуска
26 мар. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Дистрибьютор
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Код ISIN
US87283Q7842
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Коммунальные услуги
Акции100,41%
Финансы18,99%
Медицинские технологии18,53%
Коммунальные услуги16,56%
Потребительские товары недлительного пользования7,42%
Потребительские услуги6,40%
Электронные технологии6,07%
Производственно-технические услуги5,79%
Технологии4,94%
Коммерческие услуги4,55%
Дистрибуция4,37%
Розничная торговля3,34%
Обрабатывающая промышленность1,91%
Промышленное производство0,72%
Облигации, денежные средства и другое−0,41%
Паевой фонд0,35%
Валюта0,07%
Rights & Warrants−0,83%
Распределение акций по регионам
Северная Америка93,39%
Европа6,61%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TCAL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 19,15% и 18,69% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы TCAL — это Thermo Fisher Scientific Inc. и PepsiCo, Inc., они занимают 2,19% и 2,18% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TCAL составили 0,20 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,20 USD, что показывает падение на 2,01%.
Активы под управлением фонда TCAL составляют 151,51 M USD. За последний месяц они выросли на 14,54%.
Движение средств фонда TCAL составляет 127,92 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TCAL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 9,94%. Последние дивиденды (29 сент. 2025 г.) составили 0,20 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции TCAL выпускаются T. Rowe Price Group, Inc. под брендом T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TCAL составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TCAL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TCAL инвестирует в акции.
TCAL торгуется с премией (1,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).