Основные данные
Подробнее о Towle Value ETF
Сайт
Дата запуска
16 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Empowered Funds LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US02072Q4322
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Энергетические и минеральные ресурсы
Промышленное производство
Дистрибуция
Розничная торговля
Акции97,43%
Энергетические и минеральные ресурсы18,07%
Промышленное производство13,34%
Дистрибуция11,68%
Розничная торговля11,03%
Транспорт9,76%
Финансы7,60%
Производственно-технические услуги5,49%
Несырьевые полезные ископаемые4,36%
Электронные технологии3,85%
Потребительские товары длительного пользования3,74%
Обрабатывающая промышленность3,62%
Технологии1,70%
Потребительские услуги1,62%
Медицинские технологии1,56%
Облигации, денежные средства и другое2,57%
Паевой фонд2,55%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,35%
Европа2,65%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TCV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Energy Minerals и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 18,07% и 13,34% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы TCV — это Par Pacific Holdings Inc и Delek US Holdings Inc, они занимают 4,88% и 4,60% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда TCV составляют 87,80 M USD. За последний месяц они упали на 3,79%.
Движение средств фонда TCV составляет 2,51 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, TCV не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции TCV выпускаются Empirical Finance LLC под брендом Towle. Фонд был запущен 16 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TCV составляет 0,85% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,85% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TCV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TCV инвестирует в акции.
TCV торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).