Основные данные
Подробнее о AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Сайт
Дата запуска
25 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Advisors Asset Management, Inc.
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US2689618021
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции97,48%
Финансы31,58%
Медицинские технологии8,13%
Технологии8,11%
Розничная торговля7,47%
Промышленное производство7,06%
Электронные технологии6,76%
Несырьевые полезные ископаемые5,67%
Энергетические и минеральные ресурсы4,57%
Обрабатывающая промышленность2,74%
Потребительские товары длительного пользования2,34%
Транспорт2,18%
Производственно-технические услуги1,91%
Связь1,79%
Дистрибуция1,76%
Потребительские товары недлительного пользования1,69%
Здравоохранение1,33%
Потребительские услуги1,29%
Коммунальные услуги1,10%
Облигации, денежные средства и другое2,52%
Паевой фонд2,34%
Валюта0,18%
Распределение акций по регионам
Европа47,70%
Азия35,24%
Северная Америка7,19%
Латинская Америка3,67%
Африка3,22%
Ближний Восток1,73%
Австралия и Океания1,26%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TIIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 31,58% и 8,13% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Активы под управлением фонда TIIV составляют 21,07 M USD. За последний месяц они упали на 0,86%.
Движение средств фонда TIIV составляет 2,21 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, TIIV не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции TIIV выпускаются Sun Life Financial, Inc. под брендом AAM. Фонд был запущен 25 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TIIV составляет 0,54% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,54% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TIIV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TIIV инвестирует в акции.
TIIV торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).