Основные данные
Подробнее о ProShares Smart Materials ETF
Сайт
Дата запуска
26 окт. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ProShare Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US74347G4736
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Обрабатывающая промышленность
Электронные технологии
Промышленное производство
Акции99,59%
Обрабатывающая промышленность50,02%
Электронные технологии27,84%
Промышленное производство15,20%
Медицинские технологии3,90%
Несырьевые полезные ископаемые2,63%
Облигации, денежные средства и другое0,41%
Валюта0,41%
Распределение акций по регионам
Северная Америка55,79%
Европа22,90%
Азия21,31%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TINT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Process Industries и Electronic Technology, которые занимают долю в 50,02% и 27,84% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы TINT — это Corning Inc и NVIDIA Corporation, они занимают 6,14% и 5,73% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TINT составили 0,27 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 USD, что показывает рост на 68,72%.
Активы под управлением фонда TINT составляют 1,59 M USD. За последний месяц они выросли на 1,58%.
Движение средств фонда TINT составляет 0,00 USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TINT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,54%. Последние дивиденды (1 июл. 2025 г.) составили 0,27 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции TINT выпускаются ProShare Advisors LLC под брендом ProShares. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TINT составляет 0,58% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,58% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TINT привязан к Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TINT инвестирует в акции.
Цена TINT за последний месяц выросла на 2,83%, а динамика за год показала рост на 0,05%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TINT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,73% за последний месяц, вырос на 10,06% за последние три месяца а за год вырос на 2,09%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,73% за последний месяц, вырос на 10,06% за последние три месяца а за год вырос на 2,09%.
TINT торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).