Основные данные
Подробнее о Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Дата запуска
19 авг. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Дистрибьютор
Northern Funds Distributors LLC
Код ISIN
US6651621293
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы TIPC — это United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 и United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041, они занимают 12,90% и 12,62% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда TIPC составляют 2,04 M USD. За последний месяц они выросли на 2,05%.
Движение средств фонда TIPC составляет 0,00 USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TIPC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,52%. Последние дивиденды (8 сент. 2025 г.) составили 0,21 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции TIPC выпускаются Northern Trust Corp. под брендом Northern Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TIPC составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TIPC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TIPC инвестирует в облигации.
TIPC торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).