FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
Сайт
Дата запуска
25 сент. 2012 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US33939L3087
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции98,96%
Финансы24,93%
Электронные технологии20,94%
Несырьевые полезные ископаемые5,48%
Промышленное производство5,45%
Технологии5,42%
Розничная торговля5,13%
Обрабатывающая промышленность4,21%
Энергетические и минеральные ресурсы3,65%
Потребительские товары длительного пользования3,65%
Потребительские товары недлительного пользования3,31%
Коммунальные услуги3,16%
Медицинские технологии2,32%
Транспорт2,27%
Производственно-технические услуги1,97%
Связь1,69%
Дистрибуция1,55%
Потребительские услуги1,44%
Здравоохранение1,15%
Коммерческие услуги1,02%
Разное0,22%
Облигации, денежные средства и другое1,04%
UNIT0,95%
Разное0,10%
Распределение акций по регионам
Азия75,33%
Латинская Америка7,92%
Ближний Восток6,67%
Африка4,76%
Европа3,16%
Северная Америка2,12%
Австралия и Океания0,03%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TLTE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 24,93% и 20,94% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы TLTE — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Samsung Electronics Co., Ltd., они занимают 5,62% и 3,94% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TLTE составили 1,64 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,57 USD, что показывает рост на 65,10%.
Активы под управлением фонда TLTE составляют 318,52 M USD. За последний месяц они выросли на 10,28%.
Движение средств фонда TLTE составляет −11,83 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TLTE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,45%. Последние дивиденды (26 дек. 2025 г.) составили 1,64 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции TLTE выпускаются Northern Trust Corp. под брендом FlexShares. Фонд был запущен 25 сент. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TLTE составляет 0,57% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,57% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TLTE привязан к Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TLTE инвестирует в акции.
Цена TLTE за последний месяц выросла на 8,62%, а динамика за год показала рост на 33,44%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TLTE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,91% за последний месяц, вырос на 9,28% за последние три месяца а за год вырос на 39,19%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,91% за последний месяц, вырос на 9,28% за последние три месяца а за год вырос на 39,19%.
TLTE торгуется с премией (0,55%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).