Thrivent Mid Cap Value ETFThrivent Mid Cap Value ETFThrivent Mid Cap Value ETF

Thrivent Mid Cap Value ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪6,92 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪142,68 K‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪465,04 K‬
Коэффициент расходов
0,55%

Подробнее о Thrivent Mid Cap Value ETF


Эмитент
Thrivent Financial for Lutherans
Бренд
Thrivent
Дата запуска
17 нояб. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Thrivent Asset Management LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US88588G5053

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании со средней капитализацией
Сфера
Значение
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 ноября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции98,22%
Финансы23,23%
Электронные технологии10,07%
Промышленное производство8,52%
Коммунальные услуги8,38%
Потребительские товары недлительного пользования6,18%
Потребительские услуги4,88%
Медицинские технологии4,84%
Дистрибуция4,84%
Энергетические и минеральные ресурсы4,83%
Обрабатывающая промышленность4,65%
Производственно-технические услуги4,38%
Транспорт3,55%
Несырьевые полезные ископаемые2,49%
Здравоохранение2,48%
Технологии2,26%
Потребительские товары длительного пользования1,93%
Розничная торговля0,70%
Облигации, денежные средства и другое1,78%
Валюта1,78%
Распределение акций по регионам
94%4%1%
Северная Америка94,28%
Европа4,22%
Азия1,49%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд TMVE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 23,23% и 10,07% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы TMVE — это U.S. Bancorp и M&T Bank Corporation, они занимают 2,46% и 2,35% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда TMVE составляют ‪6,92 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 3,59%.
Движение средств фонда TMVE составляет ‪142,68 K‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, TMVE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции TMVE выпускаются Thrivent Financial for Lutherans под брендом Thrivent. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TMVE составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TMVE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TMVE инвестирует в акции.
TMVE торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).