Регистрация
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETFTwin Oak Short Horizon Absolute Return ETFTwin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Нет сделок
ОбзорАнализСтруктура портфеляСообществоТеханализСезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪62,56 M‬ USD
Движение средств (1 г.)
‪50,06 M‬ USD
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪2,20 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF


Эмитент
Twin Oak Holdings LP
Бренд
Twin Oak
Сайт
twinoaketfs.com
Дата запуска
20 авг. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Twin Oak ETF Co.
Дистрибьютор
Pine Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US56170L6618

Классификация


Тип активов
Альтернативные способы инвестирования
Категория
Стратегии хедж-фондов
Специализация
Мультистратегии
Сфера
Абсолютная доходность
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 29 января 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Rights & Warrants
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Rights & Warrants99,80%
Валюта0,20%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Активы под управлением фонда TOAK составляют ‪62,56 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 10,22%.
Движение средств фонда TOAK составляет ‪50,06 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, TOAK не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции TOAK выпускаются Twin Oak Holdings LP под брендом Twin Oak. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TOAK составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TOAK привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TOAK инвестирует в наличные средства.
Цена TOAK за последний месяц выросла на 0,26%, а динамика за год показала рост на 4,14%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TOAK.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,21% за последний месяц, вырос на 0,92% за последние три месяца а за год вырос на 4,05%.
TOAK торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).