Timothy Plan International ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Timothy Plan International ETF
Сайт
Дата запуска
2 дек. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Timothy Partners Ltd.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US8874323343
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,85%
Финансы26,39%
Коммунальные услуги9,02%
Промышленное производство8,84%
Несырьевые полезные ископаемые6,28%
Медицинские технологии6,11%
Электронные технологии5,38%
Энергетические и минеральные ресурсы4,95%
Транспорт4,82%
Обрабатывающая промышленность4,11%
Розничная торговля4,04%
Технологии4,03%
Производственно-технические услуги3,50%
Потребительские товары недлительного пользования2,78%
Потребительские товары длительного пользования2,72%
Коммерческие услуги2,30%
Связь1,79%
Дистрибуция1,77%
Потребительские услуги0,51%
Здравоохранение0,30%
Разное0,19%
Облигации, денежные средства и другое0,15%
Валюта0,15%
Распределение акций по регионам
Европа49,56%
Азия30,84%
Северная Америка12,69%
Австралия и Океания6,05%
Ближний Восток0,85%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TPIF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 26,39% и 9,02% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы TPIF — это CLP Holdings Limited и Power Assets Holdings Limited, они занимают 0,78% и 0,54% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TPIF составили 0,22 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 USD, что показывает рост на 96,11%.
Активы под управлением фонда TPIF составляют 204,36 M USD. За последний месяц они выросли на 7,47%.
Движение средств фонда TPIF составляет 46,68 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TPIF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,52%. Последние дивиденды (12 дек. 2025 г.) составили 0,22 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции TPIF выпускаются Timothy Partners Ltd. под брендом Timothy. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TPIF составляет 0,62% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,62% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TPIF привязан к Victory International Volatility Weighted BRI. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TPIF инвестирует в акции.
Цена TPIF за последний месяц выросла на 4,21%, а динамика за год показала рост на 35,05%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TPIF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,28% за последний месяц, вырос на 9,34% за последние три месяца а за год вырос на 38,38%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,28% за последний месяц, вырос на 9,34% за последние три месяца а за год вырос на 38,38%.
TPIF торгуется с премией (0,33%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).