Timothy Plan International ETFTimothy Plan International ETFTimothy Plan International ETF

Timothy Plan International ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪155,17 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪15,10 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,08%
Дисконт / премия к чистым активам
0,6%
Всего акций в обращении
‪4,65 M‬
Коэффициент расходов
0,62%

Подробнее о Timothy Plan International ETF


Эмитент
Timothy Partners Ltd.
Бренд
Timothy
Дата запуска
2 дек. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Victory International Volatility Weighted BRI
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Timothy Partners Ltd.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US8874323343

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
С низкой волатильностью
География
Развитые рынки, за исключ. США
Распределение веса активов
Волатильность
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,56%
Финансы26,78%
Промышленное производство8,92%
Коммунальные услуги7,83%
Медицинские технологии6,76%
Электронные технологии6,15%
Энергетические и минеральные ресурсы5,61%
Несырьевые полезные ископаемые5,49%
Технологии4,33%
Транспорт4,23%
Обрабатывающая промышленность4,08%
Розничная торговля3,87%
Производственно-технические услуги3,70%
Потребительские товары недлительного пользования2,69%
Потребительские товары длительного пользования2,68%
Коммерческие услуги2,21%
Связь1,40%
Дистрибуция1,35%
Потребительские услуги0,69%
Здравоохранение0,48%
Разное0,30%
Облигации, денежные средства и другое0,44%
Валюта0,44%
Распределение акций по регионам
8%12%50%1%28%
Европа50,30%
Азия28,32%
Северная Америка12,39%
Австралия и Океания8,00%
Ближний Восток0,99%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд TPIF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 26,78% и 8,92% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы TPIF — это Bank of Nova Scotia и Swiss Life Holding AG, они занимают 0,57% и 0,52% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TPIF составили 0,08 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,00 USD, что показывает рост на 97,93%.
Активы под управлением фонда TPIF составляют ‪155,17 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 0,83%.
Движение средств фонда TPIF составляет ‪15,10 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TPIF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,08%. Последние дивиденды (9 сент. 2025 г.) составили 0,08 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции TPIF выпускаются Timothy Partners Ltd. под брендом Timothy. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TPIF составляет 0,62% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,62% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TPIF привязан к Victory International Volatility Weighted BRI. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TPIF инвестирует в акции.
Цена TPIF за последний месяц упала на −2,70%, а динамика за год показала рост на 19,08%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TPIF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,35% за последний месяц, вырос на 4,83% за последние три месяца а за год вырос на 22,11%.
TPIF торгуется с премией (0,63%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).