Основные данные
Подробнее о Timothy Plan International ETF
Сайт
Дата запуска
2 дек. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Timothy Partners Ltd.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US8874323343
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,56%
Финансы26,78%
Промышленное производство8,92%
Коммунальные услуги7,83%
Медицинские технологии6,76%
Электронные технологии6,15%
Энергетические и минеральные ресурсы5,61%
Несырьевые полезные ископаемые5,49%
Технологии4,33%
Транспорт4,23%
Обрабатывающая промышленность4,08%
Розничная торговля3,87%
Производственно-технические услуги3,70%
Потребительские товары недлительного пользования2,69%
Потребительские товары длительного пользования2,68%
Коммерческие услуги2,21%
Связь1,40%
Дистрибуция1,35%
Потребительские услуги0,69%
Здравоохранение0,48%
Разное0,30%
Облигации, денежные средства и другое0,44%
Валюта0,44%
Распределение акций по регионам
Европа50,30%
Азия28,32%
Северная Америка12,39%
Австралия и Океания8,00%
Ближний Восток0,99%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TPIF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 26,78% и 8,92% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы TPIF — это Bank of Nova Scotia и Swiss Life Holding AG, они занимают 0,57% и 0,52% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TPIF составили 0,08 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,00 USD, что показывает рост на 97,93%.
Активы под управлением фонда TPIF составляют 155,17 M USD. За последний месяц они выросли на 0,83%.
Движение средств фонда TPIF составляет 15,10 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TPIF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,08%. Последние дивиденды (9 сент. 2025 г.) составили 0,08 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции TPIF выпускаются Timothy Partners Ltd. под брендом Timothy. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TPIF составляет 0,62% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,62% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TPIF привязан к Victory International Volatility Weighted BRI. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TPIF инвестирует в акции.
Цена TPIF за последний месяц упала на −2,70%, а динамика за год показала рост на 19,08%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TPIF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,35% за последний месяц, вырос на 4,83% за последние три месяца а за год вырос на 22,11%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,35% за последний месяц, вырос на 4,83% за последние три месяца а за год вырос на 22,11%.
TPIF торгуется с премией (0,63%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).